Управление финансовыми ресурсами

Ведение расчётных счетов и осуществление расчётов

Осуществление валютных платежей по системе Банк-клиент: покупка валюты, заявки, справка по форме банка в БК, контроль свифта

Ведение платёжного календаря

Финансовое планирование, бюджетирование и прогнозирование

Разработка положения и единых форматов бюджетирования

Расчет ключевых показателей деятельности для планирования в соответствии со стратегией и статистикой заказчика

Проведение бюджетных кампаний

Составление финансовых прогнозов и рекомендаций по корректировке бюджета

Ведение транзакционного учёта по бюджетным статьям и аналитика

Управленческий учёт и отчётность МСФО

Разработка учётной политики управленческого учёта и учёта по МСФО

Трансформация отчётности в соответствии с учётной политикой управленческого учёта и отчётности по МСФО

Подготовка отчётности в соответствии с учетной политикой управленческого учёта и отчётности по МСФО

Взаимодействие с аудитором от лица заказчика для подтверждения отчётности по МСФО

Разработка рекомендаций по автоматизации и оптимизации бизнес-процессов для сокращения сроков, снижения трудозатрат на выпуск управленческой отчётности и отчётности по МСФО

Составление инвестиционных проектов, бизнес-планов (стратегий) и бизнес-кейсов

Разработка положения и единых форматов инвестиционных проектов

Расчёт средневзвешенной стоимости капитала и ставки дисконтирования

Расчёт финансовых показателей проектов: NPV, IRR, Terminal Value и других

Проведение финансового моделирования проектов

Оформление инвестиционных проектов в соответствии с положением заказчика

Финансовый анализ деятельности

Ведение кассовой книги и осуществление кассовых операций

Выверка ежемесячных отчётов с конрагентами в рамках договоров

Составление сводных отчётов по остаткам без учёта выборок и настроек

Составление сводных отчётов по остаткам с учётом настраиваемой выборки: контрагентов, периодов, договоров и вида деятельности

Ведение банка на бумажном носителе с ежедневной сверкой остатков: распечатка, брошюровка, контроль выписок и т. д.

Разработка положения о платежах

Перечисление денежных средств, связанных с расчётами по оплате труда, — зарплатные проекты

Подготовка плановой отчётности в соответствии с положением заказчика

Разработка рекомендаций по автоматизации и оптимизации бизнес-процессов для сокращения сроков, снижения трудозатрат на финансовое планирование деятельности

Администрирования и учёт инвестиционных проектов

Составление отчётности по инвестиционным проектам

Анализ платежеспособности, рентабельности, ликвидности и других показателей финансового положения

Разработка рекомендаций по оптимизации финансового положения

Калькуляция себестоимости продуктов, товаров и услуг

Разработка нормативов себестоимости

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий — Due Diligence

Презентация результатов деятельности и финансовых проектов руководству, партнёрам и акционерам (учредителям) заказчика

Разработка единых форматов финансовых планов